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对标一流!湖北交投集团司库信息系统开通试运行

  • 来源:财务公司
  • 发布时间:2023年01月02日

  新年伊始,湖北交投集团司库信息系统(一期)于1月1日正式上线试运行,系统涵盖账户管理、融资管理、担保管理、辅助决策等核心功能模块,实现了集团公司账户、资金、融资等动态可视和流程监控。

  按照国务院国资委文件要求,湖北交投集团对标世界一流企业,依托财务公司管理平台,率先在地方国有企业、全国交通投资行业中启动司库体系建设。精准协同推进工作坚持上下协同联动,集团公司主要领导亲自指挥,多次研究司库体系顶层设计、整体规划和实施方案,保障司库体系时序保质完成。夯实制度规范管理,按照“1+N”制度体系,制订司库管理办法,修订了银行账户、资金集中、融资管理和定价管理等配套制度,再造28个业务流程。稳步推动开发工作,密集访谈研究,制订蓝图计划,确定4个建设周期和11项系统模块,联合组建业务开发团队,全面部署系统设计开发工作。保障系统稳健运行,克服疫情封控等不利影响,“现场+远程”方式组织系统UAT测试33场,收集问题清单238份,通过精密测试和高效反馈,司库信息系统运行日趋稳定。

  上线不是终点,而是新的起点。湖北交投集团将着力建设“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统,全面精简银行账户,提高资金运作效率,完善融资担保功能,同时启动系统二期开发,新增资金结算、授信管理等功能,进一步实现对集团公司金融资源集约、高效、安全管理。

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